Magnetar Capital готовится к запуску нового инвестиционного фонда, который будет в значительной степени полагаться на искусственный интеллект вместо традиционной команды биржевых аналитиков.
Хедж-фондовая компания с активами в 18 миллиардов долларов планирует представить фонд позднее в этом году. Стратегия предполагает использование сотен ИИ-ботов для исследования компаний, генерации инвестиционных идей, анализа акций, предоставления рекомендаций и прогнозирования рыночных тенденций.
По словам людей, знакомых с проектом, окончательные торговые решения по-прежнему будут принимать люди.
Большинство хедж-фондов запускаются с командами аналитиков, проводящих детальные исследования компаний. Magnetar выбирает иной подход. Система ИИ компании предназначена для выполнения большей части этой аналитической работы. Сотрудники-люди будут в основном заниматься обслуживанием, мониторингом и улучшением инфраструктуры ИИ.
Шаг Magnetar является частью растущей тенденции в индустрии хедж-фондов, поскольку компании теперь используют ИИ для поддержки исследований, торговли и управления портфелем.
По данным Bloomberg, бывший портфельный управляющий Coatue Management Рахул Кишор недавно запустил фонд, которым управляют три человека и ИИ-бот по имени Eve.
Несмотря на растущий интерес, остаются вопросы относительно способности ИИ стабильно превосходить рынок. Bloomberg сообщил, что несколько ведущих передовых систем ИИ не смогли получить прибыль в недавних инвестиционных конкурсах.
Проектом руководит Тревор Моттл, глава подразделения AI Quant в Magnetar.
Согласно отчету, фонд будет занимать позиции «только покупка» и придерживаться стратегии «купи и держи». Небольшая часть портфеля будет использоваться для использования сверхбыстрых торговых возможностей.
Система ИИ предназначена для обработки больших объемов рыночных данных и выявления полезных сигналов. Она поможет отделить значимую информацию от рыночного шума и обнаружить потенциальные закономерности ценообразования.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что инфраструктура ИИ фонда является сложной и дорогостоящей. Сообщается, что Моттл использует несколько высокопроизводительных серверов Nvidia стоимостью в миллионы долларов, которые работают непрерывно.
Он также разработал продвинутый уровень вывода, который координирует различные ИИ-агенты. Система назначает конкретные задачи различным ботам в зависимости от их ролей и временных рамок.
