Торговые боты на базе ИИ стремительно набирают популярность на крипторынках, вызывая одновременно восторг и беспокойство среди трейдеров, желающих автоматизировать свои стратегии. Однако отраслевые эксперты утверждают, что большинство людей по-прежнему неправильно понимают, что могут и чего не могут делать эти боты, и почему специализированные торговые ИИ работают совершенно иначе, чем универсальные инструменты, такие как ChatGPT.
В выпуске Byte-Sized Insight на этой неделе мы углубимся в развитие ИИ-инструментов для торговли, ажиотаж вокруг них и риски, которые инвесторы должны учитывать, прежде чем доверять автоматизированным системам свой капитал.
Бретт Сингер, руководитель отдела продаж и исследований в Glassnode, и Нодари Колмахидзе, финансовый директор и партнер Cindicator — компании, разработавшей Stoic.AI — являются двумя профессионалами, которые непосредственно работают во главе данных, алгоритмов и трейдеров, формирующих следующее поколение ИИ-стратегий.
Сингер объяснил, что настоящая сила ИИ в торговле заключается не в магическом принятии решений, а в обработке данных.
«Люди создают эти модели, которые могут исследовать всю базу данных за день или два и разрабатывать торговые стратегии».
Он отметил, что новый сервер Glassnode MCP на базе Claude сделал продвинутую аналитику гораздо более доступной: «Он может напрямую извлекать данные из нашей базы и отвечать на действительно сложные вопросы… за минуты и секунды».
Но Сингер предостерег, что большинство ИИ-ботов по-прежнему не соответствуют требованиям реальных рыночных условий. «В основном, они не опередили рынок», — сказал он, отметив, что многие полагаются на поверхностные бэктесты или стратегии с одним сигналом, которым не хватает надежности, используемой профессиональными количественными отделами.
Преодоление рынка также может быть не в сфере компетенции универсальных моделей ИИ, таких как чрезвычайно популярный ChatGPT. Скорее, этого можно ожидать от высокоспециализированного бота, разработанного специально для этой задачи. Колмахидзе, который занимается разработкой специализированных торговых ИИ, провел грань между чат-ботами и моделями, разработанными для рынков.
«Есть большая разница между… специализированными обучающими моделями и общими целями», — сказал он, утверждая, что ожидать от чат-бота, обученного на текстах, исполнения прибыльных стратегий — нереалистично. Он подчеркнул, что торговля — чрезвычайно сложная задача даже для ведущих хедж-фондов.
Колмахидзе также предупредил, что многие трейдеры ожидают, что ИИ-боты станут машинами для автоматического получения прибыли:
«Самое большое заблуждение в том, что ИИ-бот — это денежный принтер… Это не так».
Рыночные режимы меняются, и даже сильные модели могут быстро выйти из строя, когда меняется волатильность или структура импульса. «Они хороши в прогнозировании прошлого, но не будущего», — отметил он, подчеркнув необходимость тщательного контроля и долгосрочной оценки.
Оба эксперта в конечном итоге согласились с тем, что будущее не за заменой трейдеров ИИ, а за расширением их возможностей. Как выразился Сингер, современные ИИ функционируют скорее как «ассистент или стажер, который может работать 24 часа в сутки», но по-прежнему требует человеческого суждения.
Прослушайте полный выпуск Byte-Sized Insight для получения полного интервью на странице подкастов Cointelegraph, Apple Podcasts или Spotify. И не забудьте ознакомиться с полной линейкой других шоу Cointelegraph!
